——2017年3月17日在上街区第十三届人民代表大会第一次会议上

郑州市上街区财政局局长  牛志甫

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告上街区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

2016年财政预算执行情况

2016年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，全区财政工作紧紧围绕区十二届人大五次会议确定的目标任务，在复杂严峻的经济形势下，克难攻坚，锐意进取，开拓创新，依法强化收入征管，不断优化支出结构，集中财力保重点、保民生，加强财政监督管理，预算执行情况较好。

一、2016年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1.全区一般公共预算收支执行情况

（1）全区一般公共预算收入

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年一般公共预算收入为127600万元，后经区十二届人大常委会第三十七次会议审议批准，一般公共预算收入预算调整为102000万元。全年实际完成103970万元，为调整预算的101.93%，其中：税收收入完成80259万元，非税收入完成23711万元。

（2）全区一般公共预算支出

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年一般公共预算支出为140956万元，后经区十二届人大常委会第三十七次会议审议批准，一般公共预算支出预算调整为121000万元。加上省市追加支出指标、2015年结转项目和调入预算稳定调节基金等，全区一般公共预算支出预算最终调整为140920万元，全年实际支出133422万元，为调整预算的94.68%。

2.区本级一般公共预算收支执行情况

（1）区本级一般公共预算收入

区十二届人大五次会议审议通过的区本级一般公共预算收入为111200万元，后经区十二届人大常委会第三十七次会议审议通过，区本级一般公共预算收入预算调整为86625万元。全年实际完成88564万元，为调整预算的102.24%。其中：税收收入完成65275万元，为调整预算的102.59%；非税收入完成23289万元，为调整预算的101.26%。主要收入项目完成情况：

──增值税19864万元，为调整预算的102.39%，增长167.82%；

──营业税10570万元，为调整预算的99.72%，下降57.04%；

──企业所得税6756万元，为调整预算的105.15%，下降2.21%；

──个人所得税1518万元，为调整预算的116.77%，增长30.75%；

──资源税403万元，为调整预算的403.00%，增长250.43%；

──城市维护建设税3686万元，为调整预算的81.91%，下降26.44%；

──房产税2980万元，为调整预算的99.33%，增长1.29%；

──印花税1020万元，为调整预算的78.46%，下降41.81%；

──城镇土地使用税5282万元，为调整预算的96.04%，下降6.81%；

──土地增值税3975万元，为调整预算的99.38%，下降30.18%；

──车船税2312万元，为调整预算的115.60%，下降38.49%；

──契税5724万元,为调整预算的163.54%，增长1.26%；

──耕地占用税1185万元，为调整预算的59.25%，下降82.11%；

──专项收入4617万元，为调整预算的92.34%， 增长16.12%；

──行政事业性收费收入4162万元，为调整预算的154.15%，增长57.59%；

──罚没收入1176万元，为调整预算的73.50%，下降23.14%。

──国有资源（资产）有偿使用收入13153万元，为调整预算的128.95%，下降18.51%。

──其他收入181万元，为调整预算的5.17%，下降94.78%。

（2）区本级一般公共预算支出

区十二届人大五次会议审议通过的上街区本级2016年一般公共预算支出为129656万元，后经区十二届人大常委会第三十七次会议审议批准，区本级一般公共预算支出预算调整为111000万元，加上省市追加支出指标、2015年结转项目和调入预算稳定调节基金等，全区一般公共预算支出预算最终调整为124916万元，全年实际支出120710万元，为调整预算的96.63%。主要支出项目完成情况：

──一般公共服务支出19495万元，为调整预算的99.46%，增长2.90%。其中：人员、公用经费支出5763万元，专项经费支出13732万元。

──公共安全支出8079万元，为调整预算的96.52%，增长25.76%。其中：人员、公用经费支出3520万元，专项经费支出4559万元。

──教育支出26157万元，为调整预算的96.88%，下降5.61%。其中：人员、公用经费支出11357万元，专项经费支出14800万元。

──科学技术支出2701万元，为调整预算的96.46%，增长2.39%。其中：人员、公用经费支出122万元，专项经费支出2579万元。

──文化体育与传媒支出820万元，为调整预算的91.11%，下降15.11%。其中：人员、公用经费支出410万元，专项经费支出410万元。

──社会保障和就业支出14323万元，为调整预算的97.44%，增长18.51%。其中：人员、公用经费支出5045万元，专项经费支出9278万元（主要是增加了机关事业单位养老保险准备金支出1300万元）。

──医疗卫生与计划生育支出14133万元，为调整预算的98.83%，增长8.87%。其中：人员、公用经费支出3250万元，专项经费支出10883万元。

──节能环保支出929万元，为调整预算的92.90%，下降9.37%。其中：人员、公用经费支出568万元，专项经费支出361万元。

──城乡社区支出15492万元，为调整预算的99.95%，下降52.15%。其中：人员、公用经费支出1132万元，专项经费支出14360万元。

──农林水支出1962万元，为调整预算的93.43%，下降78.13%。其中：人员、公用经费支出395万元，专项经费支出1567万元。

──交通运输支出1530万元，为调整预算的91.62%，增长5.59%。其中：人员、公用经费支出474万元，专项经费支出1056万元。

──资源勘探信息等支出1247万元，为调整预算的99.76%，增长1.22%。其中：人员、公用经费支出247万元，专项经费支出1000万元。

──商业服务业等支出5144万元。

──金融支出225万元，为调整预算的93.75%，增长3.21%。

──国土海洋气象等支出680万元，为调整预算的97.14%，下降14.14%。其中：人员、公用经费支出343万元，专项经费支出337万元。

──住房保障支出4588万元，为调整预算的71.79%，下降80.84%。其中：人员、公用经费支出1814万元，专项经费支出2774万元。

──粮油物资储备支出110万元，为调整预算的95.65%，下降25.17%。其中：人员、公用经费支出70万元，专项经费支出40万元。

──债务付息支出2201万元。

──其他支出894万元。其中：人员、公用经费支出116万元，专项经费支出778万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年政府性基金预算收入为62000万元，全年实际完成59271万元，为预算的95.60%。其中：国有土地使用权出让收入56879万元，城市基础设施配套费收入1930万元。

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年政府性基金预算支出为64176万元，加上省市追加支出指标、2015年结转项目等，全区政府性基金预算支出预算调整为62085万元，实际完成59615万元，为预算的96.02%。其中：城乡社区支出58887万元，其他支出511万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年国有资本经营预算收入为200万元，全年实际完成251万元，为预算的125.5%。

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年国有资本经营预算支出为200万元，全年实际完成251万元，为预算的125.5%。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年社会保险基金预算收入为2855万元，全年实际完成2907万元，为预算的101.82%。

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年社会保险基金预算支出为2738万元，全年实际完成2488万元，为预算的90.87%。

二、重点项目支出保障情况

2016年，全区财政工作认真贯彻落实区委的决策部署，多渠道筹措资金，积极争取上级政策性资金，集中财力保重点项目建设、保民生支出，为全区经济社会发展提供了资金保障。

（一）用足用活财政资金，助推产业优化升级

以通航试验区和产业集聚区建设为中心，充分发挥财政资金杠杆作用，支持和引导产业优化升级。一是落实各项扶持政策，支持企业转型升级，拨付企业发展资金458万元，办理企业退税1793万元。二是推动科技创新，拨付科学技术研发资金2384万元。三是支持产业集聚区建设，提高产业承载能力，拨付建设资金810万元。四是支持通航试验区发展，拨付试验区基础设施建设资金5000万元。

（二）多方筹措资金，支持新型城镇化建设

紧紧围绕全域城镇化目标，全年筹集各类资金34亿元。一是支持大棚户区安居工程改造。拨付峡窝镇区等改造项目资金84183万元；二是支持城市基础设施建设。拨付五云路南延、峨嵋路和通航试验区路网等基础设施建设和配套资金22566万元；三是支持扶贫开发。拨付资金690万元，加快推进沙固、武庄等村庄易地扶贫搬迁和安置区建设；四是支持生态城市建设。拨付太溪湖、东虢湖等生态水系建设资金7811万元，拨付生态廊道建设资金1393万元，拨付污水处理运行资金1190万元。

（三）优化支出结构，保障和改善民生

公共支出进一步向民生领域倾斜，全年用于教育、文化、社保、医疗卫生、环保和住房保障等涉及民生的总投入达到94169万元，占一般公共财政预算支出的70.58%。

一是优先支持教育事业发展。继续实行义务教育“两免一补”政策，生均公用经费提高至小学每生每年800元，初中每生每年1000元，高中每生每年1000元；拨付中小学建设资金8300万元，支持培文中学迁建、实验高中、二外初中等校舍建设。

二是加大就业和社会保障资金投入。支持创业就业，拨付再就业资金237万元，提供小额担保贷款资金2053万元；完善社会救助体系，拨付低保、优抚、帮扶等救助资金517万元，拨付改制企业职工安置费、生活费、社保费等资金561万元；健全养老保险制度，拨付城乡居民社会养老补贴资金618万元。

三是推进医疗卫生事业发展。拨付基本药物制度改革补助经费和基本卫生公共服务经费887万元；筹集新农合资金2825万元，拨付新农合资金2488万元；拨付居民医保政府补贴和城乡低保大病救助专项资金141万元；拨付第十五人民医院、公共卫生综合楼和社区卫生服务站等建设资金504万元。

四是全面落实利民惠民政策。发放农业支持保护补贴、扶贫生活补贴等各类农业补贴资金1338万元；拨付老年乘车卡补助、成品油价格改革财政补贴资金655万元；拨付集中供暖工程建设资金1925万元。

三、财政管理改革推进情况

全面深化财政体制改革，立足上街发展实际，突出做好预算管理制度、国库集中收付和公务卡等重点领域和关键环节的改革，坚持依法理财、科学理财，加快建立现代财政制度。

（一）深化财税体制改革

全面实施“营改增”等财税体制改革，按照上级统一部署，5月1日起，“营改增”改革试点扩大到所有行业，所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，减税效应逐渐显现。

（二）深化财政预决算公开改革

进一步规范预决算公开内容和程序，除涉密部门和涉密内容外，财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算在互联网上公开，财政预决算的透明度进一步提高。

（三）深化国库集中支付和公务卡结算制度改革

全面加强零余额账户和财政专户管理，扩大公务卡使用范围，全年财政直接支付资金达29.05亿元，占财政支付资金的79%；公务卡结算资金1278万元，现金结算比重进一步降低。

（四）继续加强财政管理工作

依托电子化政府采购系统，不断完善政府采购管理，全年完成政府采购项目1191个，涉及资金50309万元，节约资金9602万元；建立政府投资评审“事前、事中、事后”全程监督机制，全年共评审政府投资项目224个，评审资金80273万元，审减资金11731万元；依托国有资产管理信息系统，进一步强化国有资产出租、购买、处置、转移的监管，全年共办理国有资产处置等业务28批次，涉及资产18422件。

各位代表！ 2016年，上街区财政工作取得了较好成绩，但财政运行中仍存在一些亟待解决的困难和问题，主要是：传统优势产业，尤其是氧化铝行业生产经营陷入低谷，通航及专业园区内企业多数仍在成长发展期，财政收入出现下滑；民生事业发展和重点项目建设资金需求量大，财政收支矛盾依然十分突出。这些问题将通过今后的努力逐步改进和解决，请各位代表一如既往地给予指导和支持。

2017年财政预算（草案）初步安排

一、指导思想和预算编制原则

2017年财政工作的指导思想是：

全面贯彻中央、省、市各项决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以提高发展质量和效益为中心，把握“稳中求进”总基调、“奋发有为”总要求，围绕通航之都、国际陆港、制造高地、生态新城建设，全力支持稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生，坚持依法科学理财，深化财政改革，强化预算监督，为加快建设“和谐宜居、智慧低碳、开放包容”的新上街提供财力保障。                                                                                                                         

根据上述指导思想，2017年全区预算编制遵循以下原则：

（一）科学分析，积极稳妥编制预算。加强对经济发展态势的分析，密切关注税制改革动向，坚持财政收入预算与经济发展水平和财税政策相适应，科学安排收入预算，据实测算可用财力，合理安排各项支出，不列赤字。

（二）厉行节约，严格控制一般性支出。认真落实中央八项规定、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，原则上不追加一般性支出。

（三）统筹财力，保障民生和重点支出。盘活存量资金，提高财政资金配置效率，重点保障教育、社保、医疗卫生、科技、生态环保等民生支出以及重点项目支出需要。

（四）强化管理，增强预算约束力。严格执行预算法，减少和规范预算调整事项；年度执行中有超收收入的，全部用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金；所有使用财政拨款的部门（除涉密部门外）均应公开预决算，公开内容做到详细、规范。

二、2017年财政预算（草案）

2017年，“营改增”等结构性减税调整政策效应进一步显现，加上我区产业结构仍处于深度调整期，各种制约财政收入增长的不利因素依然较多，财政收支紧平衡将成为新常态。

（一）一般公共预算（草案）

1.全区一般公共预算（草案）

根据经济发展预期，考虑财税政策调整的增减收因素，2017年全区一般公共预算收入安排109000万元，增长5%（按 “营改增”改革后可比口径增长9.15%）。在完成上述收入的基础上，加上省市预拨追加支出指标、2016年结转项目和调入预算稳定调节基金等，全区可供安排支出的财力为129500万元，比上年预算增长7.02%。

全区财政收支的预期目标是指导性的。预算执行中，区本级和峡窝镇两级财政将根据实际，依法组织收入，科学安排支出，坚持量入为出，自求平衡。

2.区本级一般公共预算（草案）

（1）区本级一般公共预算收入安排

2017年区本级一般公共预算收入安排92700万元，按“营改增”改革后可比口径增长8.38%，其中：税收收入70350万元，增长13.02%；非税收入22350万元，下降4.03%。主要收入项目安排情况：

──增值税32600万元。

──企业所得税7200万元。

──个人所得税1450万元。

──资源税300万元。

──城市维护建设税4300万元。

──房产税3000万元。

──印花税1150万元。

──城镇土地使用税5400万元。

──土地增值税4150万元。

──车船税2200万元。

──契税6500万元。

──耕地占用税2100万元。

──专项收入5950万元。

──行政事业性收费收入4300万元。

──罚没收入1300万元。

──国有资源（资产）有偿使用收入10600万元。

──其他收入200万元。

（2）区本级一般公共预算支出安排

按现行财政体制算账，在完成上述收入预算的基础上，加上省市预拨追加支出指标、2016年结转项目和调入预算稳定调节基金等，2017年区本级可支配财力为119500万元，按可比口径增长7.66%。主要支出项目安排情况：

──一般公共服务支出19400万元。其中：人员、公用经费安排8500万元，专项经费安排10900万元。

──公共安全支出6900万元。其中：人员、公用经费安排3850万元，专项经费安排3050万元。

──教育支出25000万元。其中：人员、公用经费安排11200万元，专项经费安排13800万元。

──科学技术支出2100万元。其中：人员、公用经费安排150万元，专项经费安排1950万元。

──文化体育与传媒支出700万元。其中：人员、公用经费安排530万元，专项经费安排170万元。

──社会保障和就业支出13700万元。其中：人员、公用经费安排7000万元，专项经费安排6700万元。

──医疗卫生与计划生育支出12300万元。其中：人员、公用经费安排4000万元，专项经费安排8300万元。

──节能环保支出1000万元。其中：人员、公用经费安排260万元，专项经费安排740万元。

──城乡社区支出14000万元。其中：人员、公用经费安排2000万元，专项经费安排12000万元。

──农林水支出2200万元。其中：人员、公用经费安排450万元，专项经费安排1750万元。

──交通运输支出1000万元。其中：人员、公用经费安排470万元，专项经费安排530万元。

──资源勘探信息等支出800万元。其中：人员、公用经费安排300万元，专项经费安排500万元。

──金融支出100万元。

──国土海洋气象等支出500万元。其中：人员、公用经费安排430万元，专项经费安排70万元。

──住房保障支出8900万元。其中：人员、公用经费安排2600万元，专项经费安排6300万元。

──粮油物资储备支出100万元。其中：人员、公用经费安排80万元，专项经费安排20万元。

    ──债务付息支出5600万元。

──其他支出1400万元。

──预备费3600万元。

（二）政府性基金预算（草案）

2017年全区政府性基金预算收入安排83000万元。其中：国有土地使用权出让收入70000万元；城市基础设施配套费收入13000万元。

在完成上述收入的基础上，加上省市预拨追加支出指标和2016年结转项目等，2017年全区政府性基金预算支出安排85650万元。主要用于土地收储、城市基础设施建设、新型城镇化建设和偿还债务本息等，与一般公共预算统筹安排使用。

（三）国有资本经营预算（草案）

2017年全区国有资本经营预算收入安排200万元。支出预算按以收定支的原则编制，主要用于改制企业遗留问题支出，与一般公共预算统筹安排使用。

（四）社会保险基金预算（草案）

2017年全区社会保险基金预算收入安排11974万元。其中：机关及事业单位职工基本养老保险基金收入安排8700万元；新型农村合作医疗基金收入安排3274万元。

2017年全区社会保险基金预算支出安排11915万元。其中：机关及事业单位职工基本养老保险基金支出安排8692万元；新型农村合作医疗基金支出安排3223万元。

其他社会保险基金由市级统筹管理，不列入区级预算。

三、2017年区本级资金重点保障领域

2017年，区本级预算围绕全区重点工作部署，主要从以下四个方面做好资金支持：

（一）支持产业优化升级。一是加大对现代产业体系构建资金支持，安排产业发展引导资金2000万元。二是继续加大对郑州国家通用航空产业综合示范区建设的支持，安排专项建设资金5000万元。三是加大对企业科技创新的支持，安排科学技术研发资金2000万元。

（二）支持新型城镇化建设。加速推进全域城市化进程，安排新型社区和旧城改造建设资金50000万元，安排扶贫开发项目资金500万元。

（三）支持民生事业发展。一是重点保障教育事业发展。安排“两免一补”、学生助学金等教育补贴和资助资金600万元，安排教育基础设施建设资金3200万元。二是加大社会保障投入。安排城乡居民社会养老补贴资金800万元，安排低保、优抚、帮扶等救助资金600万元。三是支持医疗卫生事业发展。安排新农合和城镇医保补助资金700万元，安排公共卫生基础设施建设资金1500万元。

（四）支持生态环境建设。安排生态环境建设资金10000万元，支持环保监测能力提升、污染治理、城乡绿化和生态水系建设等。

四、2017年财政重点工作

2017年是郑州建设国家中心城市开局之年，是实施“十三五”规划的重要一年。财政工作要主动适应新常态，着力做好以下四个方面的工作。

（一）强化税源建设，确保完成财政收入预算

围绕全年财政收入预算安排，坚持依法征收，确保各项收入及时足额入库。一是强化税源体系建设。开展综合治税，严格税收环节控制，完善重点税源跟踪服务制度，切实将各类涉税征管信息转化为税收收入成果。二是培育新的税收增长点。大力支持招商引资，全力支持郑州国家通用航空产业综合示范区建设；充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，用足用活产业引导资金，引导和撬动社会资金，促进产业转型升级，夯实财税增收基础。三是加强非税收入和政府性基金收入征缴。严格执行征收制度，加强督导力度，确保行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入等及时入库。

（二）统筹安排支出，重点保障民生和项目建设

主动应对财力紧缩带来的支出压力，按照保工资、保运转、保重点支出的原则，优先保证国家工资制度改革和行政事业单位养老保险改革资金需求，确保行政事业单位工资按时足额发放、机关正常运转和公共支出需要。一是严控一般性支出。实现“三公”经费总体上只减不增，健全厉行节约长效机制，严格控制会议费、差旅费等一般性支出。二是集中财力保障重点项目建设。加大对通航产业、新型城镇化、生态文明等领域重点项目的投入，不断推进经济社会发展。三是加大民生投入。确保教育、科技、农业等法定支出高于经常性财政收入增长，保障各项民生事业资金落实。

（三）完善预算管理，深化财政管理改革

一是完善预算约束机制。按照修订后的《中华人民共和国预算法》，建立跨年度预算平衡机制，开展中期财政规划编制试点，严格控制预算追加。二是深化政府和部门预决算公开改革。在统一的网站设立预决算公开专栏，所有使用财政拨款的部门（除涉密部门外），按照规范公开部门预决算和“三公”经费预决算。三是强化预算绩效管理。探索开展绩效管理试点工作，在录入2017年绩效目标的同时，开展项目绩效评价，并逐步扩大绩效预算的编制范围。四是巩固国库集中收付制度和公务卡制度。健全完善预算执行监控体系，推动实施国库集中支付电子化管理，提高国库资金收支运行效率。五是推进财政经济大数据融合。积极参与全市财政经济大数据融合中心建设，加强组织收集整理有关财政经济运行数据，推动我区相关数据全面融合共享、互联互通，为财政管理和深化财税改革提供服务。六是推进政府购买服务。加强制度建设，制定政府购买服务目录，建立监督评价机制，切实降低公共服务成本。

（四）强化债务管理，防范化解债务风险

一是完善偿债准备金制度，通过年度预算和超收财力，增加偿债准备金规模，保证到期债务按时还本付息。二是优化债务结构，做好地方政府债券转贷资金的使用管理工作，逐步降低债务率，将债务风险控制在正常范围。三是探索建立政府性债务风险预警机制和债务风险应急处置机制，化解地方政府性债务风险。

各位代表！做好今年的财政工作，责任重大，任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，抢抓机遇，持续求进，务实拼搏，开拓创新，努力使财政工作再上新台阶，为建设“和谐宜居、智慧低碳、开放包容”的新上街做出新的更大贡献！