• 005283492/2017-00003
  • 上街区财政局
  • 综合,财政,资金,财政资金,预算,决算,政府预算
  • 2017-03-30
  • 2017-03-30
关于上街区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

——2017年3月17日在上街区第十三届人民代表大会第一次会议上

 

郑州市上街区财政局局长  牛志甫

 

各位代表:

我受区政府委托,向大会报告上街区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

 

2016年财政预算执行情况

 

2016年,在区委的正确领导和区人大的监督支持下,全区财政工作紧紧围绕区十二届人大五次会议确定的目标任务,在复杂严峻的经济形势下,克难攻坚,锐意进取,开拓创新,依法强化收入征管,不断优化支出结构,集中财力保重点、保民生,加强财政监督管理,预算执行情况较好。

一、2016年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1.全区一般公共预算收支执行情况

(1)全区一般公共预算收入

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年一般公共预算收入为127600万元,后经区十二届人大常委会第三十七次会议审议批准,一般公共预算收入预算调整为102000万元。全年实际完成103970万元,为调整预算的101.93%,其中:税收收入完成80259万元,非税收入完成23711万元。

(2)全区一般公共预算支出

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年一般公共预算支出为140956万元,后经区十二届人大常委会第三十七次会议审议批准,一般公共预算支出预算调整为121000万元。加上省市追加支出指标、2015年结转项目和调入预算稳定调节基金等,全区一般公共预算支出预算最终调整为140920万元,全年实际支出133422万元,为调整预算的94.68%。

2.区本级一般公共预算收支执行情况

(1)区本级一般公共预算收入

区十二届人大五次会议审议通过的区本级一般公共预算收入为111200万元,后经区十二届人大常委会第三十七次会议审议通过,区本级一般公共预算收入预算调整为86625万元。全年实际完成88564万元,为调整预算的102.24%。其中:税收收入完成65275万元,为调整预算的102.59%;非税收入完成23289万元,为调整预算的101.26%。主要收入项目完成情况:

──增值税19864万元,为调整预算的102.39%,增长167.82%;

──营业税10570万元,为调整预算的99.72%,下降57.04%;

──企业所得税6756万元,为调整预算的105.15%,下降2.21%;

──个人所得税1518万元,为调整预算的116.77%,增长30.75%;

──资源税403万元,为调整预算的403.00%,增长250.43%;

──城市维护建设税3686万元,为调整预算的81.91%,下降26.44%;

──房产税2980万元,为调整预算的99.33%,增长1.29%;

──印花税1020万元,为调整预算的78.46%,下降41.81%;

──城镇土地使用税5282万元,为调整预算的96.04%,下降6.81%;

──土地增值税3975万元,为调整预算的99.38%,下降30.18%;

──车船税2312万元,为调整预算的115.60%,下降38.49%;

──契税5724万元,为调整预算的163.54%,增长1.26%;

──耕地占用税1185万元,为调整预算的59.25%,下降82.11%;

──专项收入4617万元,为调整预算的92.34%, 增长16.12%;

──行政事业性收费收入4162万元,为调整预算的154.15%,增长57.59%;

──罚没收入1176万元,为调整预算的73.50%,下降23.14%。

──国有资源(资产)有偿使用收入13153万元,为调整预算的128.95%,下降18.51%。

──其他收入181万元,为调整预算的5.17%,下降94.78%。

(2)区本级一般公共预算支出

区十二届人大五次会议审议通过的上街区本级2016年一般公共预算支出为129656万元,后经区十二届人大常委会第三十七次会议审议批准,区本级一般公共预算支出预算调整为111000万元,加上省市追加支出指标、2015年结转项目和调入预算稳定调节基金等,全区一般公共预算支出预算最终调整为124916万元,全年实际支出120710万元,为调整预算的96.63%。主要支出项目完成情况:

──一般公共服务支出19495万元,为调整预算的99.46%,增长2.90%。其中:人员、公用经费支出5763万元,专项经费支出13732万元。

──公共安全支出8079万元,为调整预算的96.52%,增长25.76%。其中:人员、公用经费支出3520万元,专项经费支出4559万元。

──教育支出26157万元,为调整预算的96.88%,下降5.61%。其中:人员、公用经费支出11357万元,专项经费支出14800万元。

──科学技术支出2701万元,为调整预算的96.46%,增长2.39%。其中:人员、公用经费支出122万元,专项经费支出2579万元。

──文化体育与传媒支出820万元,为调整预算的91.11%,下降15.11%。其中:人员、公用经费支出410万元,专项经费支出410万元。

──社会保障和就业支出14323万元,为调整预算的97.44%,增长18.51%。其中:人员、公用经费支出5045万元,专项经费支出9278万元(主要是增加了机关事业单位养老保险准备金支出1300万元)。

──医疗卫生与计划生育支出14133万元,为调整预算的98.83%,增长8.87%。其中:人员、公用经费支出3250万元,专项经费支出10883万元。

──节能环保支出929万元,为调整预算的92.90%,下降9.37%。其中:人员、公用经费支出568万元,专项经费支出361万元。

──城乡社区支出15492万元,为调整预算的99.95%,下降52.15%。其中:人员、公用经费支出1132万元,专项经费支出14360万元。

──农林水支出1962万元,为调整预算的93.43%,下降78.13%。其中:人员、公用经费支出395万元,专项经费支出1567万元。

──交通运输支出1530万元,为调整预算的91.62%,增长5.59%。其中:人员、公用经费支出474万元,专项经费支出1056万元。

──资源勘探信息等支出1247万元,为调整预算的99.76%,增长1.22%。其中:人员、公用经费支出247万元,专项经费支出1000万元。

──商业服务业等支出5144万元。

──金融支出225万元,为调整预算的93.75%,增长3.21%。

──国土海洋气象等支出680万元,为调整预算的97.14%,下降14.14%。其中:人员、公用经费支出343万元,专项经费支出337万元。

──住房保障支出4588万元,为调整预算的71.79%,下降80.84%。其中:人员、公用经费支出1814万元,专项经费支出2774万元。

──粮油物资储备支出110万元,为调整预算的95.65%,下降25.17%。其中:人员、公用经费支出70万元,专项经费支出40万元。

──债务付息支出2201万元。

──其他支出894万元。其中:人员、公用经费支出116万元,专项经费支出778万元。

(二)政府性基金预算收支执行情况

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年政府性基金预算收入为62000万元,全年实际完成59271万元,为预算的95.60%。其中:国有土地使用权出让收入56879万元,城市基础设施配套费收入1930万元。

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年政府性基金预算支出为64176万元,加上省市追加支出指标、2015年结转项目等,全区政府性基金预算支出预算调整为62085万元,实际完成59615万元,为预算的96.02%。其中:城乡社区支出58887万元,其他支出511万元。

(三)国有资本经营预算收支执行情况

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年国有资本经营预算收入为200万元,全年实际完成251万元,为预算的125.5%。

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年国有资本经营预算支出为200万元,全年实际完成251万元,为预算的125.5%。

(四)社会保险基金预算收支执行情况

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年社会保险基金预算收入为2855万元,全年实际完成2907万元,为预算的101.82%。

区十二届人大五次会议审议通过的上街区2016年社会保险基金预算支出为2738万元,全年实际完成2488万元,为预算的90.87%。

二、重点项目支出保障情况

2016年,全区财政工作认真贯彻落实区委的决策部署,多渠道筹措资金,积极争取上级政策性资金,集中财力保重点项目建设、保民生支出,为全区经济社会发展提供了资金保障。

(一)用足用活财政资金,助推产业优化升级

以通航试验区和产业集聚区建设为中心,充分发挥财政资金杠杆作用,支持和引导产业优化升级。一是落实各项扶持政策,支持企业转型升级,拨付企业发展资金458万元,办理企业退税1793万元。二是推动科技创新,拨付科学技术研发资金2384万元。三是支持产业集聚区建设,提高产业承载能力,拨付建设资金810万元。四是支持通航试验区发展,拨付试验区基础设施建设资金5000万元。

(二)多方筹措资金,支持新型城镇化建设

紧紧围绕全域城镇化目标,全年筹集各类资金34亿元。一是支持大棚户区安居工程改造。拨付峡窝镇区等改造项目资金84183万元;二是支持城市基础设施建设。拨付五云路南延、峨嵋路和通航试验区路网等基础设施建设和配套资金22566万元;三是支持扶贫开发。拨付资金690万元,加快推进沙固、武庄等村庄易地扶贫搬迁和安置区建设;四是支持生态城市建设。拨付太溪湖、东虢湖等生态水系建设资金7811万元,拨付生态廊道建设资金1393万元,拨付污水处理运行资金1190万元。

(三)优化支出结构,保障和改善民生

公共支出进一步向民生领域倾斜,全年用于教育、文化、社保、医疗卫生、环保和住房保障等涉及民生的总投入达到94169万元,占一般公共财政预算支出的70.58%。

一是优先支持教育事业发展。继续实行义务教育“两免一补”政策,生均公用经费提高至小学每生每年800元,初中每生每年1000元,高中每生每年1000元;拨付中小学建设资金8300万元,支持培文中学迁建、实验高中、二外初中等校舍建设。

二是加大就业和社会保障资金投入。支持创业就业,拨付再就业资金237万元,提供小额担保贷款资金2053万元;完善社会救助体系,拨付低保、优抚、帮扶等救助资金517万元,拨付改制企业职工安置费、生活费、社保费等资金561万元;健全养老保险制度,拨付城乡居民社会养老补贴资金618万元。

三是推进医疗卫生事业发展。拨付基本药物制度改革补助经费和基本卫生公共服务经费887万元;筹集新农合资金2825万元,拨付新农合资金2488万元;拨付居民医保政府补贴和城乡低保大病救助专项资金141万元;拨付第十五人民医院、公共卫生综合楼和社区卫生服务站等建设资金504万元。

四是全面落实利民惠民政策。发放农业支持保护补贴、扶贫生活补贴等各类农业补贴资金1338万元;拨付老年乘车卡补助、成品油价格改革财政补贴资金655万元;拨付集中供暖工程建设资金1925万元。

三、财政管理改革推进情况

全面深化财政体制改革,立足上街发展实际,突出做好预算管理制度、国库集中收付和公务卡等重点领域和关键环节的改革,坚持依法理财、科学理财,加快建立现代财政制度。

(一)深化财税体制改革

全面实施“营改增”等财税体制改革,按照上级统一部署,5月1日起,“营改增”改革试点扩大到所有行业,所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围,减税效应逐渐显现。

(二)深化财政预决算公开改革

进一步规范预决算公开内容和程序,除涉密部门和涉密内容外,财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算在互联网上公开,财政预决算的透明度进一步提高。

(三)深化国库集中支付和公务卡结算制度改革

全面加强零余额账户和财政专户管理,扩大公务卡使用范围,全年财政直接支付资金达29.05亿元,占财政支付资金的79%;公务卡结算资金1278万元,现金结算比重进一步降低。

(四)继续加强财政管理工作

依托电子化政府采购系统,不断完善政府采购管理,全年完成政府采购项目1191个,涉及资金50309万元,节约资金9602万元;建立政府投资评审“事前、事中、事后”全程监督机制,全年共评审政府投资项目224个,评审资金80273万元,审减资金11731万元;依托国有资产管理信息系统,进一步强化国有资产出租、购买、处置、转移的监管,全年共办理国有资产处置等业务28批次,涉及资产18422件。

各位代表! 2016年,上街区财政工作取得了较好成绩,但财政运行中仍存在一些亟待解决的困难和问题,主要是:传统优势产业,尤其是氧化铝行业生产经营陷入低谷,通航及专业园区内企业多数仍在成长发展期,财政收入出现下滑;民生事业发展和重点项目建设资金需求量大,财政收支矛盾依然十分突出。这些问题将通过今后的努力逐步改进和解决,请各位代表一如既往地给予指导和支持。

2017年财政预算(草案)初步安排

 

一、指导思想和预算编制原则

2017年财政工作的指导思想是:

全面贯彻中央、省、市各项决策部署,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,以提高发展质量和效益为中心,把握“稳中求进”总基调、“奋发有为”总要求,围绕通航之都、国际陆港、制造高地、生态新城建设,全力支持稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生,坚持依法科学理财,深化财政改革,强化预算监督,为加快建设“和谐宜居、智慧低碳、开放包容”的新上街提供财力保障。                                                                                                                         

根据上述指导思想,2017年全区预算编制遵循以下原则:

(一)科学分析,积极稳妥编制预算。加强对经济发展态势的分析,密切关注税制改革动向,坚持财政收入预算与经济发展水平和财税政策相适应,科学安排收入预算,据实测算可用财力,合理安排各项支出,不列赤字。

(二)厉行节约,严格控制一般性支出。认真落实中央八项规定、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,原则上不追加一般性支出。

(三)统筹财力,保障民生和重点支出。盘活存量资金,提高财政资金配置效率,重点保障教育、社保、医疗卫生、科技、生态环保等民生支出以及重点项目支出需要。

(四)强化管理,增强预算约束力。严格执行预算法,减少和规范预算调整事项;年度执行中有超收收入的,全部用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金;所有使用财政拨款的部门(除涉密部门外)均应公开预决算,公开内容做到详细、规范。

二、2017年财政预算(草案)

2017年,“营改增”等结构性减税调整政策效应进一步显现,加上我区产业结构仍处于深度调整期,各种制约财政收入增长的不利因素依然较多,财政收支紧平衡将成为新常态。

(一)一般公共预算(草案)

1.全区一般公共预算(草案)

根据经济发展预期,考虑财税政策调整的增减收因素,2017年全区一般公共预算收入安排109000万元,增长5%(按 “营改增”改革后可比口径增长9.15%)。在完成上述收入的基础上,加上省市预拨追加支出指标、2016年结转项目和调入预算稳定调节基金等,全区可供安排支出的财力为129500万元,比上年预算增长7.02%。

全区财政收支的预期目标是指导性的。预算执行中,区本级和峡窝镇两级财政将根据实际,依法组织收入,科学安排支出,坚持量入为出,自求平衡。

2.区本级一般公共预算(草案)

(1)区本级一般公共预算收入安排

2017年区本级一般公共预算收入安排92700万元,按“营改增”改革后可比口径增长8.38%,其中:税收收入70350万元,增长13.02%;非税收入22350万元,下降4.03%。主要收入项目安排情况:

──增值税32600万元。

──企业所得税7200万元。

──个人所得税1450万元。

──资源税300万元。

──城市维护建设税4300万元。

──房产税3000万元。

──印花税1150万元。

──城镇土地使用税5400万元。

──土地增值税4150万元。

──车船税2200万元。

──契税6500万元。

──耕地占用税2100万元。

──专项收入5950万元。

──行政事业性收费收入4300万元。

──罚没收入1300万元。

──国有资源(资产)有偿使用收入10600万元。

──其他收入200万元。

(2)区本级一般公共预算支出安排

按现行财政体制算账,在完成上述收入预算的基础上,加上省市预拨追加支出指标、2016年结转项目和调入预算稳定调节基金等,2017年区本级可支配财力为119500万元,按可比口径增长7.66%。主要支出项目安排情况:

──一般公共服务支出19400万元。其中:人员、公用经费安排8500万元,专项经费安排10900万元。

──公共安全支出6900万元。其中:人员、公用经费安排3850万元,专项经费安排3050万元。

──教育支出25000万元。其中:人员、公用经费安排11200万元,专项经费安排13800万元。

──科学技术支出2100万元。其中:人员、公用经费安排150万元,专项经费安排1950万元。

──文化体育与传媒支出700万元。其中:人员、公用经费安排530万元,专项经费安排170万元。

──社会保障和就业支出13700万元。其中:人员、公用经费安排7000万元,专项经费安排6700万元。

──医疗卫生与计划生育支出12300万元。其中:人员、公用经费安排4000万元,专项经费安排8300万元。

──节能环保支出1000万元。其中:人员、公用经费安排260万元,专项经费安排740万元。

──城乡社区支出14000万元。其中:人员、公用经费安排2000万元,专项经费安排12000万元。

──农林水支出2200万元。其中:人员、公用经费安排450万元,专项经费安排1750万元。

──交通运输支出1000万元。其中:人员、公用经费安排470万元,专项经费安排530万元。

──资源勘探信息等支出800万元。其中:人员、公用经费安排300万元,专项经费安排500万元。

──金融支出100万元。

──国土海洋气象等支出500万元。其中:人员、公用经费安排430万元,专项经费安排70万元。

──住房保障支出8900万元。其中:人员、公用经费安排2600万元,专项经费安排6300万元。

──粮油物资储备支出100万元。其中:人员、公用经费安排80万元,专项经费安排20万元。

    ──债务付息支出5600万元。

──其他支出1400万元。

──预备费3600万元。

(二)政府性基金预算(草案)

2017年全区政府性基金预算收入安排83000万元。其中:国有土地使用权出让收入70000万元;城市基础设施配套费收入13000万元。

在完成上述收入的基础上,加上省市预拨追加支出指标和2016年结转项目等,2017年全区政府性基金预算支出安排85650万元。主要用于土地收储、城市基础设施建设、新型城镇化建设和偿还债务本息等,与一般公共预算统筹安排使用。

(三)国有资本经营预算(草案)

2017年全区国有资本经营预算收入安排200万元。支出预算按以收定支的原则编制,主要用于改制企业遗留问题支出,与一般公共预算统筹安排使用。

(四)社会保险基金预算(草案)

2017年全区社会保险基金预算收入安排11974万元。其中:机关及事业单位职工基本养老保险基金收入安排8700万元;新型农村合作医疗基金收入安排3274万元。

2017年全区社会保险基金预算支出安排11915万元。其中:机关及事业单位职工基本养老保险基金支出安排8692万元;新型农村合作医疗基金支出安排3223万元。

其他社会保险基金由市级统筹管理,不列入区级预算。

三、2017年区本级资金重点保障领域

2017年,区本级预算围绕全区重点工作部署,主要从以下四个方面做好资金支持:

(一)支持产业优化升级。一是加大对现代产业体系构建资金支持,安排产业发展引导资金2000万元。二是继续加大对郑州国家通用航空产业综合示范区建设的支持,安排专项建设资金5000万元。三是加大对企业科技创新的支持,安排科学技术研发资金2000万元。

(二)支持新型城镇化建设。加速推进全域城市化进程,安排新型社区和旧城改造建设资金50000万元,安排扶贫开发项目资金500万元。

(三)支持民生事业发展。一是重点保障教育事业发展。安排“两免一补”、学生助学金等教育补贴和资助资金600万元,安排教育基础设施建设资金3200万元。二是加大社会保障投入。安排城乡居民社会养老补贴资金800万元,安排低保、优抚、帮扶等救助资金600万元。三是支持医疗卫生事业发展。安排新农合和城镇医保补助资金700万元,安排公共卫生基础设施建设资金1500万元。

(四)支持生态环境建设。安排生态环境建设资金10000万元,支持环保监测能力提升、污染治理、城乡绿化和生态水系建设等。

四、2017年财政重点工作

2017年是郑州建设国家中心城市开局之年,是实施“十三五”规划的重要一年。财政工作要主动适应新常态,着力做好以下四个方面的工作。

(一)强化税源建设,确保完成财政收入预算

围绕全年财政收入预算安排,坚持依法征收,确保各项收入及时足额入库。一是强化税源体系建设。开展综合治税,严格税收环节控制,完善重点税源跟踪服务制度,切实将各类涉税征管信息转化为税收收入成果。二是培育新的税收增长点。大力支持招商引资,全力支持郑州国家通用航空产业综合示范区建设;充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用,用足用活产业引导资金,引导和撬动社会资金,促进产业转型升级,夯实财税增收基础。三是加强非税收入和政府性基金收入征缴。严格执行征收制度,加强督导力度,确保行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入等及时入库。

(二)统筹安排支出,重点保障民生和项目建设

主动应对财力紧缩带来的支出压力,按照保工资、保运转、保重点支出的原则,优先保证国家工资制度改革和行政事业单位养老保险改革资金需求,确保行政事业单位工资按时足额发放、机关正常运转和公共支出需要。一是严控一般性支出。实现“三公”经费总体上只减不增,健全厉行节约长效机制,严格控制会议费、差旅费等一般性支出。二是集中财力保障重点项目建设。加大对通航产业、新型城镇化、生态文明等领域重点项目的投入,不断推进经济社会发展。三是加大民生投入。确保教育、科技、农业等法定支出高于经常性财政收入增长,保障各项民生事业资金落实。

(三)完善预算管理,深化财政管理改革

一是完善预算约束机制。按照修订后的《中华人民共和国预算法》,建立跨年度预算平衡机制,开展中期财政规划编制试点,严格控制预算追加。二是深化政府和部门预决算公开改革。在统一的网站设立预决算公开专栏,所有使用财政拨款的部门(除涉密部门外),按照规范公开部门预决算和“三公”经费预决算。三是强化预算绩效管理。探索开展绩效管理试点工作,在录入2017年绩效目标的同时,开展项目绩效评价,并逐步扩大绩效预算的编制范围。四是巩固国库集中收付制度和公务卡制度。健全完善预算执行监控体系,推动实施国库集中支付电子化管理,提高国库资金收支运行效率。五是推进财政经济大数据融合。积极参与全市财政经济大数据融合中心建设,加强组织收集整理有关财政经济运行数据,推动我区相关数据全面融合共享、互联互通,为财政管理和深化财税改革提供服务。六是推进政府购买服务。加强制度建设,制定政府购买服务目录,建立监督评价机制,切实降低公共服务成本。

(四)强化债务管理,防范化解债务风险

一是完善偿债准备金制度,通过年度预算和超收财力,增加偿债准备金规模,保证到期债务按时还本付息。二是优化债务结构,做好地方政府债券转贷资金的使用管理工作,逐步降低债务率,将债务风险控制在正常范围。三是探索建立政府性债务风险预警机制和债务风险应急处置机制,化解地方政府性债务风险。

各位代表!做好今年的财政工作,责任重大,任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下,抢抓机遇,持续求进,务实拼搏,开拓创新,努力使财政工作再上新台阶,为建设“和谐宜居、智慧低碳、开放包容”的新上街做出新的更大贡献!


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