目 录

第一部分 上街区房产管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上街区房产管理中心2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上街区房产管理中心 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上街区房产管理中心概况

一、主要职责

（一）上街区房产管理中心，成立于2010年５月，主要职责是受郑州市上街区住房和城乡规划建设局委托行使全区住房保障、房产管理及住房制度改革等相关职责。

（二）内设办公室、房产科、物业科、保障性住房科、财务科、行政服务科6个职能科室。另下设郑州市上街区维修基金管理办公室。截止2015年底，实有人数34人。

二、上街区房产管理中心决算单位构成

上街区房产管理中心部门决算包括局机关本级决算

第二部分

上街区房产管理中心2015年度部门决算表

第三部分

上街区房产管理中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

房管中心2015年收入总计316.11万元，支出总计316.11万元，与2014年相比，收、支总计各减少1890.04万元，下降85.67%。主要原因：2014年支出铝厂棚户区改造款1910.27万元。

二、收入决算情况说明

房管中心本年收入合计316.11万元，其中：财政拨款收入 316.11 万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

房管中心本年支出合计316.11万元，其中：基本支出 283.64万元，占 89.73 %；项目支出32.47  万元， 占 10.27 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

房管中心2015年财政拨款收支总决算 316.11万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少1890.04 万元，下降 85.67 %。主要原因：14年支出铝厂棚户区改造款1910.27万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

房管中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370 万元，支出决算为  316.11 万元，完成年初预算的 85.44 %。主要用于以下方面：城乡社区支出 228.71 万元，占 72.35 %；住房保障（类）支出 43.78 万元，占 13.85 %，社会保障和就业支出32.25万元，占10.2%，医疗卫生与计划生育支出11.37万元，占3.6%。

（一）城乡社区支出。年初预算为 194.38 万元，支出决算为 228.71 万元，完成年初预算的 117.66 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因： 增加人员、调整工资标准及预增发工资。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 128.51 万元，支出决算为 43.78 万元，完成年初预算的 34.07 %。决算数小于预算数的主要原因：物业管理工作经费及住房保障工作经费等基本未使用或使用较少。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为25.73万元，支出决算为32.25万元。完成年初预算的125.34%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资及增加人员。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为21.42万元。支出决算为11.37万元。完成年初预算的53.08%。决算数小于预算数的主要原因：15年度住院基金未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

房管中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出 316.11 万元，其中：人员经费 262.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

房管中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 58.67 %，，主要原因：厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 减少 0.18 万元，下降 17 %，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：招待费0.88万元，无公务用车及因公出境支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

房管中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

房管中心2015 年机关运行经费支出 21.44 万元，比 2014年减 2 %，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

房管中心2015 年政府采购支出总额8.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5.47 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，房管中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0 辆。有电脑41台，打印机23台，复印机1台，1体机7台，空调16台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:公开附表(八张)

附件

财政拨款收入支出决算总表

                                        支出决算总表

   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                         收入决算表

              一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

                 收入支出决算总表

         一般公共预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表