2015年度区土地储备中心决算说明

目 录

第一部分 区土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 区土地储备中心2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                             

第三部分 区土地储备中心 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区土地储备中心概况

一、区土地储备中心主要职责

（一）会同国土资源局、财政局、住建局、金融机构等相关部门根据我区经济和社会发展计划、土地利用总规划、城市总规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等编制年度土地储备计划和出让计划；（二）按照国家、省、市、区关于土地储备工作的法律法规，对符合土地储备范围内的土地，通过征收、收购等方式进行土地储备。按照区政府有关规定，负责对以收购储备的土地按照规划和出让要求进行前期开发整理；（三）建立土地储备库；（四）负责土地收购整理的成本核算。中心为区国土资源局下设事业单位。

二、区土地储备中心决算单位构成

区土地储备中心部门决算仅有机关本级决算。

第二部分

区土地储备中心2015年度部门决算表

第三部分

区土地储备中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

区土地储备中心2015年收入总计59862.16万元，支出总计59862.16万元，与2014年相比，收、支总计各增加213.62万元，增长0.36%。主要原因：征地补偿及附属物补偿款增加。

二、收入决算情况说明

区土地储备中心本年收入合计59862.16万元，其中：财政拨款收入59862.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

区土地储备中心本年支出合计59862.16万元，其中：基本支出83.15万元，占0.1%；项目支出59779.02万元，占99.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区土地储备中心2015年财政拨款收支总决算59862.16万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计与2014年相比，收、支总计各增加213.62万元，增长0.36%。主要原因：征地补偿及附属物补偿款增加。    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区土地储备中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为631.8567万元，支出决算为4202.82万元，差额较大的原因为征地拆迁和土地补偿在实际发生时，方申请上级部门拨款，未列支在预算内。主要用于以下方面：普通教育（类）支出4000万元，占95%；国土资源事务（类）支出198.96万元，占5%。

（一）普通教育（类）高中教育（款）。支出决算为4000万元。

（二）国土资源事务（类）行政运行（款）。年初预算为68.7820万元，支出决算为78.71万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，办公经费增加。

（三）国土资源事务（类）土地资源储备支出（款）。支出决算为120.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区土地储备中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出82.56万元，其中：人员经费74.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区土地储备中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.2万元，完成预算的50%，主要原因：按照中央相关规定,严格预算执行要求。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.2万元，下降50%，主要原因：厉行节约,严格控制支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.23万元，完成预算的50%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待5批次、45人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

区土地储备中心2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为631.8567万元，支出决算为55656.35万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿55325.28万元，土地开发支出331.06万元。征地拆迁和土地补偿在实际发生时，方申请上级部门拨款，未列支在预算内，故决算金额与预算金额相差较大。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

区土地储备中心2015年政府采购支出总额2800.7万元，其中：政府采购货物支出3.2万元，政府采购服务支出2797.6万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，区土地储备中心共有车辆0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:公开样表(八张)