目 录

    第一部分 郑州市上街区经济发展投资公司概况 

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分郑州市上街区经济发展投资公司2015 年度部门决算表

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 郑州市上街区经济发展投资公司2015年度部门决算情况说明 

    第四部分 名词解释

    第一部分 郑州市上街区经济发展投资公司概况 

    一、主要职能

    1.为我区经济发展提供管理服务;

    2.负责区重点工业技术改造项目和基础设施建设的融资和投资；

    3.负责高新技术项目或重点项目的投资和委托贷款；

    4.为各类破产企业资产的收购、出租、转让、重组审查独资、控股企业的经营方针及设立、合并、分立、解散审查独资、控股企业的产权转让、担保；

    5.负责授权范围内的资产收益进行调整和再投入；

    6.完成区政府固定的其它项目投资

    7.局领导交办的其它工作；

    二、部门决算单位构成：包含郑州市上街区经济发展投资公司本身，没有二级单位。

    第二部分郑州市上街区经济发展投资公司2015 年度部门决算表

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分郑州市上街区经济发展投资公司2015 年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    郑州市上街区经济发展投资公司2015年收入总计 20219.59万元，支出总计20219.59万元，与2014年相比，收、支总计各增加19819.58万元，增长4954.77%。主要原因：增加了地方债务还本收入和支出18845万元和城乡社区收入和支出866.95万元。

    二、收入决算情况说明

    郑州市上街区经济发展投资公司本年收入合计20219.59万元，其中：财政拨款收入20219.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    郑州市上街区经济发展投资公司本年支出合计20219.59万元，其中：基本支出53.14万元，占0.25%；项目支出20166.45万元，占99.75%；经营支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    郑州市上街区经济发展投资公司2015年财政拨款收支总决算20219.59万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加19819.58万元，增长5945.77%。主要原因：增加了地方债务还本收入和支出18845万元和城乡社区收入和支出866.95万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    郑州市上街区经济发展投资公司2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.47万元，支出决算为20219.59万元，完成年初预算的8967.75%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.12万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出251.57万元，占比1.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.17万元占比0.01%；城乡社区（类）支出1069.64万元，占比5.29%；住房保障（类）支出3.07万元，占0.02%；债务还本（类）支出18845万元，占比93.20%

    （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为43.33万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的111.05 %。决算数大于预算数的主要原因：职工工资预算调整支出。

    （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。

    （三）社会保障和就业（类）就业补助（款）年初预算为11.57万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的215.90%。决算数大于预算数的主要原因：小额担保贷款额度增加，导致贴息增加13.41万元。

    （四）城乡社区（类）城乡公共设施（款）年初预算为162万元，支出决算为106.9万元，完成年初预算的65.99%。决算数小于预算数的主要原因：绿化带面积缩小，租金减少55.10万元。

    城乡社区（类）其他社区城乡（款）年初预算为0万元，支出决算为967.05万元，决算数大于预算数的主要原因：追加债务利息预算调整支出967.05万元。

    （五）债务还本支出（类）地方政府债务还本（款）年初预算为0万元，支出决算为18845.00万元，决算数大于预算数的主要原因：追加地方政府债务还本支出18845.00万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    郑州市上街区经济发展投资公司2015年一般公共预算财政拨款基本支出53.12万元，其中：人员经费49.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    郑州市上街区经济发展投资公司2015年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因：2014年、2015年预算均没有安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2014年、2015年“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费决算均0万元。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    郑州市上街区经济发展投资公司2015年没有府性基金预算财政拨款支出，所以不再公开2015年没府性基金预算财政拨款支出表。

    九、其他重要事项的情况说明：

    （一）机关运行经费支出情况。

    郑州市上街区经济发展投资公司2015年机关运行经费支出3.86万元，比2014年减37.03%，主要原因：购置的办公用品费用降低。

    （二）政府采购支出情况。

    郑州市上街区经济发展投资公司2015年政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占用情况。

    截至2015年12月31日，郑州市上街区经济发展投资公司共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

    2015年，郑州市上街区经济发展投资公司没有组织对项目进行预算绩效评价。

     第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指我单位用于保障机构正常运行、开展财政业务等活动的支出。

    （一）行政运行（项）：是指为保障我单位行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

    （二）一般行政管理事务（项）：是指我单位的项目支出。

    （三）机关服务（项）：是指为我单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

    （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

     九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。