- 005253197/2016-00084
- 上街区城市管理执法局
- 财政,决算
- 2016-09-21
- 2016-09-21
2015年度上街区铝城公园部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
上街区铝城公园概况
一、上街区铝城公园主要职责
郑州市上街区上街区铝城公园成立于1978年，主要职责是：对公园设施维护与管理、绿地养护和管理、公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育饲养；以及以及人民广场、洛宁路游园、连霍高速引线绿地、三角游园、安阳路绿化带、东虢湖的设施维护管理，绿化养护管理。机构设置：内设办公室、财务室、后勤组、园林组、园容组、各管养区组。
铝城公园为股级事业单位，经费属财政全额拨款，隶属于区城市管理执法局，现有在职编制职工19人，退休人员30人。
二、上街区铝城公园决算单位构成
机构设置：内设办公室、财务室、后勤组、园林组、园容组、各管养区组。
第二部分 2015 年度部门决算表
见附件
第三部分
上街区铝城公园2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计493.88万元，支出总计493.88万元，与2014年相比，收入增加4.49万元，增加0.91%，主要原因：2015年上级拨付资金增加。2015年项目资金支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 523.88万元，其中：财政拨款收入为493.88万元。其他收入为30万元
三、支出决算情况说明
本年支出合计493.88万元，其中：基本支出215.58万元，占43.65%；项目支出278.3万元， 占56.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入493.88万元，支出493.88万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加4.49万元，增加0.91%，主要原因：2015年上级拨付资金增加。2015年项目资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.17万元，支出决算为493.88万元，完成年初预算的93.69%。基本支出215.58万元，主要用于以下方面：工资福利支出122万元，占24.7%；日常公用支出31.3万元，占6.33%；对个人家庭补助支出62.69万元，占12.69%：社会保障和就业支出48.45万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育支出5.74万元，占1.16%；住房保障（类）支出8.1万元，占1.64%；
（一）一般公共预算财政拨款基本支出人员经费（工资福利支出）：年初预算为123.31万元，支出122万元，完成预算的98.94%。在职人员减少。
（二）日常公用支出。年初预算28.04万元，支出31.3万元，完成预算的116.26%。经费增加。
（三）对个人家庭补助支出。年初预算99.61万元，支出62.69万元（离退休48.45万元，医疗5.74万元，住房保障8.1万元），完成预算的62.93%。决算数小于预算数的主要原因为：按照财政统一要求，年初预算按照工资总额6%住院基金，当年未支出此项资金，在职人员减少，住房保障、养老失业保险减少支出。
（四）项目支出：年初预算276.2万元，支出278.3万元，个别绿地养护经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出215.58万元，其中：人员经费184.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、审计业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.09万元。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费合计56.34万元。其中公务用车购置40.84万元，公务用车运行维护费15.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。
（二）公务接待费合计0万元
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2015年政府采购支出总额19.25万元，其中：政府采购货物支出5.14万元，政府采购服务支出14.11万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，国有资产占用总额为243.03元，有公务用车9辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：是用于单位本级及所属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是用于保障单位本级及所属事业单位完成行使职责、完成各项目标任务，用于专项业务工作的经费支出。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：公开样表（八张）
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：河南省郑州市上街区铝城公园 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,938,774.88 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 484,482.25 | 484,482.25 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 57,351.45 | 57,351.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 4,315,975.86 | 4,315,975.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 80,965.32 | 80,965.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,938,774.88 | 本年支出合计 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：河南省郑州市上街区铝城公园 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,938,774.88 | 4,938,774.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 484,482.25 | 484,482.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 484,482.25 | 484,482.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 484,482.25 | 484,482.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57,351.45 | 57,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 57,351.45 | 57,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 57,351.45 | 57,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,315,975.86 | 4,315,975.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,533,001.86 | 1,533,001.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 1,533,001.86 | 1,533,001.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,782,974.00 | 2,782,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,782,974.00 | 2,782,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21304 | 南水北调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130499 | 其他南水北调支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 80,965.32 | 80,965.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 80,965.32 | 80,965.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 80,965.32 | 80,965.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：河南省郑州市上街区铝城公园 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,938,774.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 484,482.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 57,351.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 4,315,975.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 80,965.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,938,774.88 | 本年支出合计 | 52 | 4,938,774.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 300,000.00 | 年末结转和结余 | 54 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 5,238,774.88 | 总计 | 56 | 5,238,774.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：河南省郑州市上街区铝城公园 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,337.40 | 0.00 | 37,337.40 | 6,150.00 | 31,187.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：2015年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：河南省郑州市上街区铝城公园 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,155,800.88 | 1,842,805.12 | 312,995.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,194,470.10 | 1,194,470.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 554,716.00 | 554,716.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 407,048.00 | 407,048.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 59,524.00 | 59,524.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 173,182.10 | 173,182.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30105 | 伙食费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 311,595.76 | 311,595.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 62,574.00 | 62,574.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 3,200.00 | 3,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 12,443.00 | 12,443.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 32,550.00 | 32,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 53,812.60 | 53,812.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 14,285.76 | 14,285.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 24,793.00 | 24,793.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31,187.40 | 31,187.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6,750.00 | 6,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 648,335.02 | 648,335.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 484,482.25 | 484,482.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 25,536.00 | 25,536.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 57,351.45 | 57,351.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 80,965.32 | 80,965.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 基本建设支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30902 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30903 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30905 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30906 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30908 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30913 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30919 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30999 | 其他基本建设支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31020 | 产权参股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39907 | 贷款转贷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：河南省郑州市上街区铝城公园 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,938,774.88 | 2,155,800.88 | 2,782,974.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 484,482.25 | 484,482.25 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 484,482.25 | 484,482.25 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 484,482.25 | 484,482.25 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57,351.45 | 57,351.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 57,351.45 | 57,351.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 57,351.45 | 57,351.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,315,975.86 | 1,533,001.86 | 2,782,974.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,533,001.86 | 1,533,001.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 1,533,001.86 | 1,533,001.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,782,974.00 | 0.00 | 2,782,974.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,782,974.00 | 0.00 | 2,782,974.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 80,965.32 | 80,965.32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 80,965.32 | 80,965.32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 80,965.32 | 80,965.32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：河南省郑州市上街区铝城公园 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：河南省郑州市上街区铝城公园 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,938,774.88 | 2,155,800.88 | 2,782,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 484,482.25 | 484,482.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 484,482.25 | 484,482.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 484,482.25 | 484,482.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57,351.45 | 57,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 57,351.45 | 57,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 57,351.45 | 57,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,315,975.86 | 1,533,001.86 | 2,782,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,533,001.86 | 1,533,001.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 1,533,001.86 | 1,533,001.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,782,974.00 | 0.00 | 2,782,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,782,974.00 | 0.00 | 2,782,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 80,965.32 | 80,965.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 80,965.32 | 80,965.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 80,965.32 | 80,965.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豫公网安备 41010602000175号
