郑州市上街区矿山街道办事处

2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为649.40万元。与2016年相比，收、支总计各 减少43.61万元，下降6.29%。主要原因是工程项目调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计633.39万元，其中：财政拨款收入 620.64万元，占97.99%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 12.75万元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计633.40万元，其中：基本支出391.69万元，占61.84%；项目支出241.72万元，占 38.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为635.70万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加3.53万元，增长0.56%。主要原因是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出620.64万元，占支出合计的 97.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.53万 元，增长0.57%。变动的主要原因是工程项目调整。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出620.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出273.32万元，占44.04%；公共安全（类）支出 6.71万元，占1.08%；文化体育与传媒（类）支出 6.53万元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出 64.55万元，占10.40%；医疗卫生和计划生育（类）支出 18.90万元，占3.04%；城乡社区（类）支出 237.28万元，占38.23%；资源勘探信息（类）支出 4.96万元，占0.80%；住房保障（类）支出 8.39万元，占1.35%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.70万元，支出决算为 620.64万元，完成年初预算的103.32%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是上级转移支付义务兵优待金10.79万元，二是上级转移支付社区服务经费20万元，三是上级转移支付图书馆资金6.53万元，四是上级转移支付绿城妈妈资金3万元。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为135.2万元，支出决算为165.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金29.95万元。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为31.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金4.88万元。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）机关服务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金0.48万元。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）信访事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。无差额。

5．一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金7万元。

6．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金8.01万元。

7．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付绿城妈妈资金3万元。

8．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为16.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金6.95万元。

9．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金0.05万元。

10．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金0.11万元。

11．公共安全（类）司法（款）基层司法业务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为6.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金2.71万元。

12．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付图书馆资金6.53万元。

13．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付社区服务经费20万元.

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金0.48万元.

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.5万元，支出决算为18.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金42.22万元.

16．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的,369.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付义务兵优待金10.79万元。

17．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，无差额。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金3.28万元.

19．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为12.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金0.82万元.

20．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为147万元，支出决算为159.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金12.33万元.

21．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）。年初预算为78万元，支出决算为63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金15万元.

22．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金0.05万元.

23．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金0.04万元.

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整资金0.61万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出391.52万元。与2016年相 比，增加58.62万元，增长17.61%，主要原因：主要用于：一是人员工资及养老失业调整，二是宣传和维护费增加。其中：人员经费206.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费184.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占 0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市上街区矿山街道办事处机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元。

2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

     3．公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

河南省郑州市上街区矿山街道办事处2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出184.63万元，较2016年度 减少27.19万元，下降12.84%。 

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额132.55万元，其中：政府采购货物支出19.16万元，政府采购工程支出49.29万元，政府采购服务支出64.1万元。授予中小企业合同金额129.48万元，占政府采购支出总额的97.68%，其中：授予小微企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的5.1%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市上街区矿山街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于洒水、降温及环境治理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项情况说明

无