郑州市上街区中心路街道办事处

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　郑州市上街区中心路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

详见部门决算公开报表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　郑州市上街区中心路街道办事处概况

一、部门职责

区中心路街道办事处为区人民政府派出机构，受区政府委托，行使政府管理职能。其主要职责是：

（一）负责组织本辖区开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市工作；

（二）负责街道行政执法中队的建设与管理；

（三）参与检查、督促新建设改建住宅区的公共建筑、市政建设配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

（四）组织实施上级党委和政府社会治安综合治理规划，开展治安保卫，人民调解工作；

（五）指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；

（六）开展便民利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作；

（七）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

（八）开展计划生育、劳动和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

（九）维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；

（十）开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役工作；

（十一）负责辖区内的安全生产监督管理工作，配合有关部门做好防火救灾工作；

（十二）参与管理外来暂住流动人员；

（十三）领导街道经济工作；

（十四）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（十五）办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，本单位内设3个综合性办公室。分别为党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会经济办公室。

第二部分

2017年度部门决算表

详见部门决算公开报表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为8,713.80万元。与2016年度相比，收、支总计各减少93.11万元，下降1.06%。主要原因是财政拨款收入比去年减少251.52万元，城乡社区支出比去年减少426.36万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计7,316.10万元，其中：财政拨款收入 6,376.26万元，占87.15%；其他收入 939.84万元，占12.85%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计6,792.51万元，其中：基本支出2,849.16万元，占41.95%；项目支出3,943.35万元，占 58.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为7,447.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 减少251.66万元，下降3.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出6,356.26万元，占支出合计的 93.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加738.34万 元，增长13.14%。主要原因为一般公共服务类增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出6,356.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出2,246.17万元，占35.34%；公共安全（类）支出 28.77万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出 602.96万元，占9.49%；医疗卫生和计划生育（类）支出 56.35万元，占0.89%；城乡社区（类）支出 3,328.22万元，占52.36%；资源勘探信息（类）支出 39.30万元，占0.62%；住房保障（类）支出 50.00万元，占0.79%；其他（类）支出 4.50万元，占0.07%。

（三）具体情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,000.00万元，支出决算为 6,356.26万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为537.22万元，支出决算为595.58万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于预算数的主要原因是水电暖气费及修缮费用年初预计不足。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1618.26万元，支出决算为1167.35万元，完成年初预算的72.14%。决算数小于预算数的主要原因是压缩行政类费用的开支。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是精简压缩机关服务类费用的发生。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为140万元，支出决算为139万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是之前年度的部分信访问题得以解决。

5．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预计工会、妇联等群团组织的费用。

6．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为205万元，支出决算为153万元，完成年初预算的74.63%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

7．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为168万元，支出决算为51万元，完成年初预算的30.36%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

8．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为26万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

9．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.92万元。决算数大于预算数的主要原因是当年度加大了对基层司法工作的投入。

10．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度科普类支出未发生。

11．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为454万元，支出决算为98.29万元，完成年初预算的21.65%。决算数小于预算数的主要原因减少管理方面的支出，将资金用于社区建设等惠民方面。

12．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为282.5万元。决算数大于预算数的主要原因加大对社区建设等惠民工作的支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为10万元，支出决算为26.65万元。决算数大于预算数的主要原因是当年度退休人员的人数增加以及退休费的补发。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78万元，支出决算为62万元，完成年初预算的79.49%。决算数小于预算数的主要原因是当年度有人员退休，不需再缴纳养老保险。

15．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.73万元。决算数大于预算数的主要原因年初未预计义务兵优待金的发放费用。

16．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为50万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

17．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为104万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的28.63%。决算数小于预算数的主要原因是用于发放辖区居民的奖补资金，大部分是由省市区三级下拨的。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.48万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整及医疗费用缴费比例调整。

19．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为984万元，支出决算为1850.29万元，完成年初预算的188.04%。决算数大于预算数的主要原因是加大对辖区卫生及社区建设的投入。

20．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1105万元，支出决算为960.11万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

21．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为120万元，支出决算为40万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

22．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为67.8万元，支出决算为477.81万元。决算数大于预算数的主要原因是加大对辖区卫生及社区建设的投入。

23．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为60万元，支出决算为39.3万元，完成年初预算的65.5%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

24．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,849.16万元。与2016年相比，增加2,188.18万元，增长331.05%。 人员经费增加。其中：人员经费887.06万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1,962.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为 0.27万元，完成预算的5.37%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是尽可能的减少公务接待的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.27万元，占100.00%，完成预算的5.37%。 具体情况如下：

1.公务接待费支出0.27万元。其中：

其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于公务招待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.68万元，增长下降71.58%,主要原因是尽可能的减少公务接待。

2017年度共接待7次，人数90人。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与2016年度持平。

3.公务接待费支出0万元。

2017年度共接待0批次，0人数，公务接待费支出决算与2016年度相比持平。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了进一步完善预算绩效管理工作，中心办积极落实有关文件精神和要求，深入推进四个环节预算绩效管理。一、2017年所有支出均按照预算项目、科目及功能分类进行编报。二、对重点项目和实时项目进行专项绩效考核制度，比如安全生产和计生宣传、大气污染等。三、绩效跟踪方面，比如大气污染方面，将动态跟踪和静态跟踪相结合，及时调整预算，优化项目管理。四、绩效评价方面，2017年重点项目支出资金总量不低于全部支出的30%，对重点项目进行绩效考核。

（二）项目绩效自评结果。

一是以经济建设为中心，大力招商引资，发展区域经济，积极培育税源，促进中心办的可持续发展。二是支持规模企业的经济发展，培育新兴财源，以增加和稳定财政收入。三是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格执行“收支两条线”严肃财政纪律，规范财政支出行为和细化部门预算编制。四是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支，“三公”经费明显下降。五是合理利用财力、保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 20.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于社区福利项目建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出1,962.10万元，较2016年度增加1,926.24万元，增长5,371.30%。 增加的主要原因是：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额807.52万元，其中：政府采购货物支出 253.41万元，政府采购工程支出545.45万元，政府采购服务支出8.67万元。授予中小企业合同金额807.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额507.53万元，占政府采购支出总额的62.85%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市上街区中心路街道办事处共有车辆7辆，其中：其他用车7 辆，其他用车主要是清扫车及巡防电瓶车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

    无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。