郑州市上街区新安路街道办事处

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　新安路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

详见部门决算公开报表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市上街区新安路街道办事处概况

第一部分

郑州市上街区新安路街道办事处概况

一、郑州市上街区新安路街道办事处主要职责

区新安路街道办事处为区人民政府派出机构，受区政府委托行使政府管理职能。其主要职责是：

（一）负责组织本辖区开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市工作；

（二）负责街道行政执法中队的建设与管理；

（三）参与检查、督促新建改建住宅区的公共建筑、市政建设配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

（四）组织实施上级党委和政府社会治安综合治理规划，开展治安保卫，人民调解工作；

（五）指导、帮助居民委员会开展组织建设，制度建设和其他工作；

（六）开展便民利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作；

（七）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

（八）开展计划生育、劳动和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

（九）维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；

（十）开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役工作；

（十一）负责辖区内安全生产监督管理工作，配合有关部门做好防火救灾工作；

（十二）参与管理外来暂住流动人员；

（十三）领导街道经济工作

（十四）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（十五）办理区人民政府交办的事项

二、郑州市上街区新安路街道办事处决算单位构成

郑州市上街区新安路街道办事处部门决算包括本级决算。下设：

1.上街区新安路街道办事处

2.新安路办事处劳动和社会保障服务所

3.新安路办事处统计信息中心

4.新安路办事处民政所

5.新安路办事处计划生育办公室

第二部分

2017年度部门决算表

      详见部门决算公开报表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,805.10万元。与2016年相比，收、支总计各增加837.02万元，增长21.09%。主要原因是：“双迎攻坚”、大气污染防治等工作需要增加了基础设施建设、城市管理、城乡社区建设方面的投入。

二、收入决算情况说明

    2017 年度收入合计3,412.25万元，其中：财政拨款收入 3,288.62万元，占96.38%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 123.63万元，占3.62%。

三、支出决算情况说明

    2017 年度支出合计3,470.83万元，其中：基本支出1,016.62万元，占29.29%；项目支出2,454.21万元，占 70.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为4,479.47万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,006.24万元，增长28.97%。主要原因是：“双迎攻坚”、大气污染防治等工作需要增加了基础设施建设、城市管理、城乡社区建设方面的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3,195.32万元，占支出合计的 92.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加912.94万元，增长40.00%。主要原因：一般公共服务类增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,195.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1,026.44万元，占32.12%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 17.57万元，占0.55%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 244.23万元，占7.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出 37.32万元，占1.17%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 1,828.79万元，占57.23%；农林水（类）支出 4.38万元，占0.14%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 4.46万元，占0.14%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 30.78万元，占0.96%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 1.34万元，占0.04%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,200.00万元，支出决算为 3,195.32万元，完成年初预算的145.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资支出与预算相比有所增长；二是城乡社区支出增加。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为547.4万元，支出决算为708.39万元，完成年初预算的129.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年人员工资调增，支出增加。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为162万元，支出决算为179.35万元，完成年初预算的110.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市环境卫生、城乡社区支出增加。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为40万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的41.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的68.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的10.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

6．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的452%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察经费实际支出增加。

7．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的31.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

8．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，此项为上级追加款项。

9．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的85.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

10．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的87.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

11．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为50万元，支出决算为120万元，此项为上级追加款项。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为30万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的71.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是新增退休人员，二是有工资福利调整。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的49.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

14．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为40万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门补贴部分义务兵优待金。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为35万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的40.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为218万元，支出决算为248.68万元，完成年初预算的114.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区支出增加年初预算不足，年末预算调整。

17．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为250万元，支出决算为266.81万元，完成年初预算的106.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加，年初预算不够，年末预算调整。

18．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的87.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

19．资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的55.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的51.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

21．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的9.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目类款项未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出982.37万元。与2016年651.14度相比，增加331.23万元，增长50.86%，主要原因：一是人员工资支出与预算相比有所增长；二是城乡社区支出增加。其中：人员经费579.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费403.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2016年度持平。

2．公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

 公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与2016年度持平。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年度持平。

2017年度共接待0批次，0人数。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了进一步完善预算绩效管理工作，中心办积极落实有关文件精神和要求，深入推进四个环节预算绩效管理。一、2017年所有支出均按照预算项目、科目及功能分类进行编报。二、对重点项目和实时项目进行专项绩效考核制度，比如安全生产和计生宣传、大气污染等。三、绩效跟踪方面，比如大气污染方面，将动态跟踪和静态跟踪相结合，及时调整预算，优化项目管理。四、绩效评价方面，2017年重点项目支出资金总量不低于全部支出的30%，对重点项目进行绩效考核。

（二）项目绩效自评结果。

一是以经济建设为中心，大力招商引资，发展区域经济，积极培育税源，促进新安办的可持续发展。二是支持规模企业的经济发展，培育新兴财源，以增加和稳定财政收入。三是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格执行“收支两条线”严肃财政纪律，规范财政支出行为和细化部门预算编制。四是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支，“三公”经费明显下降。五是合理利用财力、保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出403.31万元，较2016年度增加302.28万元，增长299.21%。增加的主要原因是：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，新安路街道办事处共有车辆1辆，其中：其中：其他用车1 辆，其他用车主要是洗扫车（中联重科 ZLJ5160TXSE4）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

    无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。