2019年总决算公开说明

为了更好的保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，现将2019年区本级总决算公开相关情况说明公开如下：

一、2019年一般公共预算收支决算情况说明

2019年，上街区一般公共预算收入总计282677万元，其中：一般公共预算收入148318万元，上级补助收入77927万元，上年结余收入1324万元，债务转贷收入31524万元，动用预算稳定调节基金11064万元，调入资金12520万元。

上街区一般公共预算支出总计281164万元，其中：一般公共预算支出236646万元，上解上级支出13582万元，一般债务还本支出30338万元，安排预算稳定调节基金598万元。

收支相抵，2019年上街区一般公共预算年终结余1513万元，全部结转下年支出。

二、2019年转移支付执行情况说明

根据《预算法》，转移支付包含一般性转移支付和专项转移支付。2019年郑州市对我区转移支付67614万元，包括一般性转移支付55714万元（均衡性转移支付收入2894万元，结算补助收入42773万元，固定数额补助收入2170万元，公共安全共同财政事权转移支付收入970万元，教育共同财政事权转移支付收入2445万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入20万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1498万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入1194万元，节能环保共同财政事权转移支付收入61万元，农林水共同财政事权转移支付收入41万元，交通运输共同财政事权转移支付收入282万元，住房保障共同财政事权转移支付收入1366万元），专项转移支付11900万元（一般公共服务222万元，公共安全508万元，教育725万元，科学技术2404万元，文化体育与传媒185万元，社会保障和就业933万元，卫生健康687万元，节能环保5041万元，城乡社区298万元，农林水310万元，交通运输135万元，资源勘探信息等400万元，商业服务业等50万元，自然资源海洋气象等2万元）。转移支付收入均按照相关指标文件安排相应功能分类科目进行支付。

三、2019年举借政府债务情况说明

按照《预算法》规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。我区2018年末政府债务余额限额311243万元（一般债务236781万元，专项债务74462万元），区本级2018年末政府债务余额限额311243万元（一般债务236781万元，专项债务74462万元）；我区2018年末政府债务余额304805万元（一般债务231005万元，专项债务73800万元），区本级2018年末政府债务余额304805万元（一般债务231005万元，专项债务73800万元）。

我区2019年政府债务余额限额337143万元（一般债务237981万元，专项债务99162万元），区本级2019年政府债务余额限额337143万元（一般债务237981万元，专项债务99162万元）；我区2019年末政府债务余额330686万元（一般债务232191万元，专项债务98495万元），区本级2019年末政府债务余额330686万元（一般债务232191万元，专项债务98495万元）。2019年，我区地方政府债务（转贷）收入57004万元（一般债券31524万元，专项债券25480万元），其中31104万元用于偿还到期置换债券，25900万元用于我区重点项目工程。2019年我区政府债券还本31123万元（一般债券还本30338万元，专项债券还本785万元）；2019年我区政府债券付息10034万元（一般债券付息7511万元、专项债券付息2523万元）。

四、2019年区本级“三公”经费决算情况说明

2019年区本级（不含峡窝镇）“三公”经费支出658.36万元，完成年初预算的46.04%，比去年下降6.04%，主要原因是严格把控“三公”经费支出，厉行节约。其中：

因公出国（境）费36.14万元，完成年初预算的97.68%，比去年增加40.24%，主要原因是外事服务中心因公出国（境）费36.14万元，比上年增加85.05%，全年因公出国（境）团组4个，累计7人次。

公务接待费118.50万元，比去年下降36.21%，主要原因是有关单位严格执行“三公”经费只减不增的要求，严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和费用，从而大力缩减“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费503.72万元，比去年增加2.98%。其中：公务用车运行维护费273.83万元，比去年增加10.28%，主要原因是法院公务用车运行维护费43.93万元，比去年增加173.37%，主要用于车辆的维修及运行；公安局公务用车运行维护费124.59万元，比去年增加14.18%，主要用于日常接处警、办案燃油及车辆运行维（护）修费。公务用车购置229.89万元，比去年下降4.54%，主要原因是有关单位严格执行“三公”经费只减不增的要求，减少车辆购置，节约车辆运维费用，从而大力缩减“三公”经费支出。

五、预算绩效工作开展情况说明

2019年，尝试开展预算项目绩效目标编制工作，共试点选取了5家单位的7个项目开展了绩效目标编制、绩效监控工作，年终时选取了2个单位进行了项目绩效财政再评价工作，分别为区城管局市政道路养护项目和区卫健委基本公共卫生服务。

区城管局道路养护经费115万元，资金已全部支出。该项目做到严格执行各项财务管理制度，实现节约、高效使用财政资金，做到项目资金专款专用；区卫健委基本公共卫生服务区本级安排资金121.39万元，实际执行120.42万元。该项目2019年基本公共卫生总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。